Das Nutzerhandbuch zur Buchhaltungssoftware

Wichtige Informationen für die Nutzung des BuchhaltungsButlers

Im Nutzerhandbuch erklären wir Ihnen alle Funktionalitäten des BuchhaltungsButlers.
Wenn Sie spezielle Fragen haben, werfen Sie bitte auch einen Blick in unsere FAQ.
Speziellere Themen, bspw. Kontierungsfragen oder die Anbindung von Zahlungsdienstleistern, erläutern wir in unserem Steuer-Blog.


Überblick über die wichtigsten Funktionen

Vorschaubild
Tutorial: Erste Schritte


Initiales Setup

1. Stammdaten einpflegen

Nachdem Sie sich bei BuchhaltungsButler registriert haben, sollten Sie zunächst ihre Stammdaten vervollständigen.
Diese finden Sie unter dem Menüpunkt "Eigene Daten".
Sie sollten unbedingt den Firmenname (laut Schreibweise Ihrer Ausgangsrechnungen), die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, die Steuernummer sowie IBAN und BIC angeben. Diese Angaben sind essenziell für eine hohe Präzision bei der Belegerkennung .

Stammdaten in den BuchhaltungsButler einfügen


2. Online Banking über figo verknüpfen

Grundlage der ganzen Buchhaltung sind stets die Bankbewegungen. Verknüpfen Sie daher Ihr BuchhaltungsButler-Konto kostenlos über unseren Partner figo mit ca. 3.100 Banken, Kreditkarten und Wallets wie PayPal. Die Anbindung über figo ist auch die schnellste, einfachste und fehlerunanfälligste Art der Integration! Die Transaktionen können über figo für maximal 365 Tage rückwirkend importiert werden, maximal jedoch solange, wie sie Ihre Bank online zur Verfügung stellt. Sofern Transaktionen seitens der Bank oder figo für zurückliegende Zeiträume nicht mehr zur Verfügung stehen, diese aber dennoch gebucht werden müssen, können Sie diese via CSV-Import einspielen (siehe Punkt 3).

2a. Bankkonto / Kreditkarte einrichten

  1. Loggen Sie sich in den BuchhaltungsButler ein
  2. Im Menüpunkt "Einstellungen" "Online-Banking" folgen Sie dem Link "Bankverbindung jetzt einrichten"
  3. Folgen Sie den Anmeldeschritten
  4. Notieren Sie sich den Wiederherstellungscode (Wichtig!)
  5. Konten hinzufügen: BLZ eingeben / Kreditkarte auswählen
  6. Anmeldename und Pin eingeben und Konto hinzufügen
  7. Bestätigen Sie die Emailadresse Ihres neuen figo Kontos

Richten Sie Online-Banking über figo ein

Falls die Konten nicht automatisch verknüpft wurden:

  1. Gehen Sie zurück zum BuchhaltungsButler, wählen Sie erneut in den Einstellungen "Bankverbindung jetzt einrichten"
  2. Geben Sie die Logindaten Ihres neuen figo-Accounts ein

Informationen zur Datensicherheit bei figo:

  1. Hosting in deutschem Bankenrechenzentrum nach BaFin Zertifizierung
  2. Login Daten werden getrennt von User-Daten gespeichert
  3. der Nutzer ist für figo anonym, keine Weitergabe von Kundendaten
  4. Personenbezogene Daten sind anonymisiert
  1. AES256-verschlüsselte Datenbanken
  2. SSL-verschlüsselte Datenübertragung
  3. Auto-log-off von inaktiven Nutzern
  4. Auto-delete von langzeit-inaktiven Nutzern

2b. PayPal verknüpfen

Wichtiges vorab:

Wenn figo Sie darum bittet, die PIN zu übermitteln, ist damit das API-Passwort gemeint. Bevor Sie Ihr PayPal-Konto verknüpfen, konfigurieren Sie dieses bitte unbedingt so, dass alle Zahlungen in Euro abgewickelt werden. Gehen Sie dazu in "Mein Profil" → "Profil und Einstellungen" → "Bankdaten" → "Währungen". Eventuell ist diese Einstellung nur bei geschäftlichen PayPal-Konten möglich, sodass Sie Ihr PayPal-Konto zunächst von "privat" auf "geschäftlich" umstellen müssen. Vergessen Sie zudem am Ende, nach der Integrierung Ihres PayPal-Kontos in figo, nicht, dieses mit der BuchhaltungsButler Anwendung zu verknüpfen (in figo unter "Service"). Ansonsten kann BuchhaltungsButler die Transaktionsdaten nicht abrufen!

  1. Loggen Sie sich bei figo ein
  2. Klicken Sie auf "Management"
  3. Wählen Sie im unteren Dropdown "PayPal" aus
  4. Geben Sie die API-Daten ein
  5. PayPal API-Daten bekommen unter: https://www.paypal.com/de/cgi-bin/webscr?cmd=_profile-api-add-direct-access-show

PayPal API Signatur anzeigen

SMS-Sicherheits Feature:

Falls Sie trotzdem Probleme beim Einbinden Ihres Kontos haben, liegt es vermutlich daran, dass Sie das SMS-Sicherheits Feature aktiviert haben (mehr Informationen dazu hier). Dieses Feature müssen Sie leider deaktivieren, wenn Sie Ihr PayPal-Konto in figo nutzen möchten.

2c. Zusätzliches Konto später hinzufügen

Dazu müssen Sie sich direkt bei figo einloggen und weitere Konten unter dem Menüpunkt "Management" hinzufügen. Ihre bei figo neu eingerichteten Konten verknüpfen Sie schließlich in figo unter "Services" mit dem BuchhaltungsButler. Dort können Sie auch die Berechtigungen verwalten.
Sollte es nicht möglich sein, die Berechtigung nachträglich zu vergeben, so lösen Sie bitte die Verbindung mit figo in BuchhaltungsButler und nehmen diese erneut vor.
Wichtig: Bitte löschen Sie niemals bestehende Konten in figo. figo vergibt jeweils andere Konten- und Transaktions-IDs, sodass das Konto nicht mit einem bereits in BuchhaltunButler bestehenden Konto zusammen geführt werden kann.


3. Alternativ: CSV-Datei hochladen

Wenn Sie keine Integration des Onlinebankings wünschen, können Sie ihre Kontotransaktionen auch per CSV-Datei (z.B. im MT940-Format) in den BuchhaltungsButler hochladen. Eine CSV-Datei können Sie in der Regel im Online Banking Ihrer Bank herunterladen. Aus Sicherheitsgründen stellen einige Banken diese Datei jedoch nicht rückwirkend aus, wenn eine bestimmte Frist überschritten wurde. Um die CSV-Datei hochzuladen, wählen Sie das gewünschte Bankkonto aus, oder legen Sie sich ein neues Bankkonto an (siehe nächster Punkt).

Stellen Sie bitte sicher, dass in den folgenden Spalten in jeder Zeile ein Wert eingetragen ist:

1) Zahlungsempfänger/Zahlungspflichtiger
2) Betrag
3) Buchungsdatum

Alle weiteren Felder müssen nicht zwingend verknüpft werden.
Wenn Sie weitere Felder zuordnen möchten, muss in dieser Spalte mindestens eine Zeile einen Wert aufweisen.
Achten Sie bitte außerdem auf die Zeichenlimitierung pro Feld.

Zeichenminimum/Feld: 2
Zeichenmaximum/Feld: 500

Für weitere Informationen, insbesondere, wie Sie CSV-Dateien von Zahlungsdienstleister wie Adyen, Amazon und Co. hochladen können, werfen Sie bitte einen Blick in unsere Blog-Rubrik "Datenimport und Kompatibilität".

Häufige Fehler:
Bei Fehlern prüfen Sie bitte zunächst folgende Punkte:
1) Unzulässige Zeichenlänge?
2) Falsche Zeichencodierung, etwa chinesische Zeichen?
3) Unzulässige Zeilenumbrüche? (am einfachsten zu kontrollieren mit Notepad++)

Bankkonto in BuchhaltungsButler anlegen

3a. Bankkonto anlegen

Um ein neues Konto anzulegen, klicken Sie bitte im Dropdown-Menü auf "Einstellungen" → "Kontoverwaltung". Wählen Sie dann bitte unter "Konto anlegen" im Dropdown "Bank/Geldinstitut" aus, vergeben Sie eine Kontonummer (z.B. 1200) und klicken Sie auf das "Hinzufügen-Symbol".

3b. CSV-Datei hochladen

Damit Sie nun die CSV-Datei auch in das entsprechende Konto importiert wird, wählen Sie dies bitte vor dem Upload im Dropdown bei "Konten/Buchen" aus. Anschließen klicken Sie auf das rechts im Bild gelb markierte Symbol und wählen "CSV-Import" aus. Sie können jetzt die Datei hochladen. Der Upload kann unter Umständen ein paar Minuten dauern.


Alternativ CSV-Datei hochladen


Workflow

4. Buchungs-Logik

Um den BuchhaltungsButler besser zu verstehen, erklären wir hier die wesentlichen Fälle in der Anwendung. Nach dem Sie Ihre Transaktionen in die Anwendung importiert haben, sind vier Szenarien möglich.


Buchungsszenarien BuchhaltungsButler

  1. Die automatische Belegzuordnung und der automatisch erstellte Buchhungssatz wurden noch nicht bestätigt.
  2. Der Beleg und der Buchhungssatz wurden bestätigt. Der Geschäftsvorfall ist abgeschlossen.
  3. Der Transaktion wurde kein Beleg automatisch zugeordnet bzw. es ist kein Beleg vorhanden. Die Buchung ist nicht bestätigt, könnte aber bestätigt werden (bei Geschäftvorfällen ohne Beleg, wie z.B. Kontoführungsgebühren).
  4. Es wurde der Transaktioen kein Belge zugeordet und auch kein Buchhungssatz erstellt.


5. Beleg-Logik

BuchhaltungsButler kann hochgeladene Belege nach zwei getrennten Logiken, welche durch die Einstellung des Kontos bedingt werden, verarbeiten.

Logik 1: Ein hochgeladener Beleg wird zu bestehenden Transaktionen sortiert.
Logik 2: Ein hochgeladener Beleg erzeugt automatisch eine Transaktion im Konto, welchem er zugewiesen wurde, auf Basis der Belegdaten.

Ausschlaggebend, welche Logik angewandt wird, ist die Einstellung des Kontos. In der Kontenverwaltung (in den "Einstellungen") oder im Submenü im ausgewählten Konto (in "Konten/Buchen") haben Sie jeweils die Möglichkeit, folgende Option zu aktivieren oder zu deaktivieren: "Beleg erzeigt Transaktion"
Bei über figo verknüpften Konten ist diese Option by default deaktiviert und lässt sich auch nicht aktivieren.
Auf manuell angelegten Konten oder beispielsweise in der Kasse, ist die Einstellung by default aktiviert und muss bei Bedarf deaktiviert werden.

Sinn der der unterschiedlichen Verfahrensweisen:
Wenn Sie Belege in die Kasse laden, erzeugt BuchhaltungsButler auf Basis der Belegdaten automatisch die zugrundeliegende Transaktion, welche automatisch vorkontiert wird und so nur noch bestätigt werden muss.

Wenn Sie aber beispielsweise Ihr Kassenbuch in Excel führen und dieses über den CSV-Import hochladen, sollen die in die Kasse hochgeladenen Belege nur den bestehenden Transaktionen zugeordnet werden. Hier empfiehlt es sich, die Einstellung zu deaktivieren.

Ausnahme Ausgangsrechnungen: Für Ausgangsrechnungen, welche über ein manuelles Konto bezahlt wurden, müssen Sie die Transaktion grundsätzlich händisch anlegen.

6. Belege hochladen

Um Belege hochzuladen, stehen drei Möglichkeiten zur Verfügung. Der Upload via Dropbox-Synchronisierung, mittels Email-Weiterleitung oder klassisch per Drag and Drop. Wichtig ist, dass Sie zwischen Eingangs- und Ausgangsbelegen trennen. Die Eingangsbelege müssen zudem gegebenenfalls nach Kasse und Bank getrennt hochgeladen werden.

Wichtig: Bitte laden Sie in einem Schritt nicht mehr als 20 Belege hoch und plausibilisieren Sie nach jedem Upload-Vorgang stets, dass auch alle Belege hochgeladen wurden (nehmen Sie die Summe aller Belege, ganz unten auf der Seite, als Prüfsumme).

Animation Belege hochalden per Drag & Drop

Zulässige Dateiformate: Sie können Dateien in den Formaten PDF, JPEG, PNG, TIFF, BMP und GIF hochladen.

Tipp: Grundsätzlich sorgt ein Büroscanner für eine wesentlich bessere Belegerkennung. Um aber Belege auch von unterwegs digitalisieren zu können, empfehlen wir Ihnen die Apps "CamScanner" oder "Scanbot", welche es kostenlos zum Download gibt.

Rechtliche Informationen zum Belegarchiv:

Da wir die Originalbelege, so wie Sie sie hochladen, unveränderbar festschreiben (außer Sie löschen sie), erfüllen wir eigentlich die Kriterien an das papierlose Büro. Allerdings fehlt uns ein Wirtschaftsprüfer-Testat, sodass wir aktuell keinem Kunden raten dürfen, die Originalbelege zu vernichten. Wir würden dies auch aufgrund der nicht klaren Rechtslage grundsätzlich nicht tun, sondern die papierhaften Originalrechnungen immer als Backup chronologisch in einem Ordner aufbewahren.


Dropbox mit BuchhaltungsButler synchronisieren

6a. Dropbox-Synchronisierung

Um Ihre Dropbox mit dem BuchhaltungsButler zu verknüpfen, gehen Sie bitte auf "Einstellungen" → "Belegübertragung per Dropbox". Folgen Sie dem Link um einen Autorisierungscode zu erhalten. Diesen kopieren Sie bitte in den BuchhaltungsButler und drücken die Enter-Taste. Für jedes Konto wird jetzt automatisch ein Dropbox-Ordner für die Eingangsrechnungen generiert, sowie ein Sammelordner für alle Ausgangsrechnungen (kontoübergreifend). Jeder Beleg, der hier abgelegt wird, wird automatisch in den BuchhaltungsButler hochgeladen. Sie bekommen jeweils eine Bestätigung per Email, welche Dokumente hochgeladen wurden. Sie können die Belege danach wieder aus der Dropbox löschen, sofern diese nicht automatisch aus dieser entfernt wurden.

Wichtig bei Dropbox-Synchronisierung:
Bitte warten Sie unbedingt die Bestätigungsmail zur erfolgreichen Synchronisation ab, bevor Sie weitere Belege in der Dropbox ablegen. Andernfalls kann es zu Synchronisationsproblemen kommen (Doppler oder fehlende Dateien). Bitte daher immer alle Belege auf einmal ablegen und nicht einen nach dem anderen.
Sie dürfen die Ordner weder umbenennen noch verschieben. Falls die Synchronisation nicht mehr geht, sollten Sie zuerst die Verknüpfung mit Dropbox in den Einstellungen trennen und anschließend wieder herstellen. Gleiches gilt, wenn Ihnen Ordner für neu angelegte Konten fehlen.

6b. Email-Weiterleitung

Bei dieser Methode schicken Sie Ihre Rechnung (PDF, JPG, PNG etc.) einfach an ihre BuchhaltungsButler Email-Adresse. Diese finden Sie in den Einstellungen, unter "Belegübertragung per Email".
Bitte achten Sie darauf, dass hier auch die Versandadresse als legitime Versandadresse autorisiert wird.

Wichtig: Die Trennung zwischen Eingangs- und Ausgangsrechnungen erfolgt automatisch, weshalb es sehr wichtig ist, dass Ihren Stammdaten korrekt eingepflegt wurden. Es kann beim Upload per Mail keine automatische Trennung zwischen Kasse und Bank erfolgen.

6c. Drag and Drop

Bei der klassischen Methode per Drag & Drop gehen Sie in der Anwendung auf "Belege" und klicken links auf "Upload". Wichtig ist, dass Sie im Dropdown die richtige Auswahl treffen, in welches Konto die Belege importiert werden sollen. Sie müssen zwingend nach Eingangs- und Ausgangsbelegen sowie nach manuellen Konten (Beleg erzeugt Transaktion) und automatischer Zuweisung unterscheiden.

Wichtig: "Automatische Kontenzuweisung" funktioniert nur für Eingangsbelege, welche zu einer bestehenden Transaktion sortiert werden sollen.


Per Drag & Drop Belege hochladen



Belege den Transaktionen zurodnen

7. Belege den Transaktionen zuordnen

Sofern der Beleg nicht automatisch der zugehörigen Banktransaktion zugeordnet wurde, machen Sie dies im Menüpunkt "Konten/Buchen" manuell, mit Klick auf das Belegsymbol. Sie haben keine Bank verknüpft? Dann können Sie die Belege über die Kasse oder das EÜR-Verrechnungskonto verbuchen. Dazu müssen Sie in "Belege" den Beleg explizit der Kasse zuordnen - der Beleg erzeugt dann automatisch die zugehörige Transaktion.


8. Kontieren über Stichwörter

Erst Belege hochladen, dann verbuchen! Schließen Sie eine Buchung ab, kann kein Beleg mehr automatisch zugewiesen werden! Gebucht wird auf dem Konto (auf Aufwand oder Ertrag). Buchen Sie debitorisch/kreditorisch? Dann aktivieren Sie dies in den Einstellungen. Debitoren-/Kreditorenbuchungen erfolgen direkt am Beleg. Mit der Zahlung auf dem Bankkonto wird dann der Debitoren-/Kreditorenposten wieder aufgelöst.

Kontieren: Sie können ganz einfach selbst Kontieren, indem Sie im Feld "Buchungstext" ein Stichwort eingeben. Tippen Sie zum Beispiel "Taxi" ein, wird Ihnen BuchhaltungsButler die Konten "Reisekosten Arbeitnehmer" und "Reisekosten Unternehmer" zur Bebuchung vorschlagen.


Buchen der Einnahmen und Ausgaben


Zusätzliche Funktionen

9. Debitorisch / Kreditorisch buchen

Der Modus "Sammelkonto" funktioniert analog dem Modus "Selektiv" mit dem Unterschied, dass wenn kein individueller Debitor/Kreditor für den Rechnungssteller/-empfänger bekannt ist, grundsätzlich das Sammelkonto (10000 / 70000) eingefügt wird.

Die Debitoren-Kreditorenbuchhaltung findet direkt am Beleg statt. Voraussetzung ist, dass Sie die Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung in den Einstellungen aktiviert haben.
Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung

Debitorisch buchen

Sobald Sie bilanzieren sind Sie verpflichtet, Ausgangsrechnungen zum Rechnungs- bzw. Leistungsdatum als Erlös zu erfassen. Falls Sie zum Beispiel einem Kunden eine Rechnung mit einem Zahlungsziel von einem Monat schicken, die Rechnung aber erst bei Geldeingang verbuchen, erscheint der Betrag einen Monat zu spät in Ihrer Bilanz. Deshalb erfasst man die Rechnung als bilanzierendes Unternehmen zum Rechnungsdatum auf ein Debitorenkonto, und gleicht bei Zahlung den Debitorenposten wieder aus. Die Debitorenbuchhaltung findet direkt in den Belegen (Ausgangsrechnungen) statt. Mit einem Klick auf das "D" lösen Sie die Buchung direkt an der Rechnung aus. Anschließend wählen Sie, ob Sie die Rechnung auf einem neu anzulegenden Debitorenkonto, dem Sammelkonto oder auf einem bereits bestehenden Debitorenkonto verbuchen möchten.

Kreditorisch buchen

Wenn Sie bilanzieren, müssen Eingangsrechnungen zum Rechnungs- bzw. Leistungsdatum als Aufwand erfasst werden. Wenn Sie bspw. eine Rechnung mit 3 Monaten Zahlungsziel begleichen und erst bei der Zahlung die Rechnung verbuchen, erfassen Sie die Rechnung theoretisch 3 Monate zu spät, denn auch die Vorsteuer sollte zum Rechnungs-/Leistungsdatum bereits gezogen werden. Daher erfasst man die Rechnung als bilanzierendes Unternehmen zum Eingangsdatum auf ein Kreditorenkonto, macht die Vorsteuer geltend und gleicht bei Zahlung den Kreditorenposten wieder aus. Die Kreditorenbuchhaltung findet in den Belegen statt. Mit einem Klick auf das "K" lösen Sie die Buchung direkt am Beleg aus. Anschließend wählen Sie aus, ob Sie den Beleg auf einem neu anzulegenden Kreditorenkonto, dem Sammelkonto oder auf einem bereits bestehenden Konto verbuchen wollen.


10. Freies Buchen

Der BuchhaltungsButler bietet Ihnen ebenfalls die Möglichkeit des freien Buchhens. Falls Sie also einmal Buchungen haben sollten, welche zum Beipsiel nicht auf Zahlungskonten basieren, etwa vorbereitende Jahresabschluss-Arbeiten, können diese in der Buchungsmaske "Freies Buchen" unter "Konten/Buchen" mit Soll- und Habenkonto angelegt werden. Das klassische Buchen ist somit auch problemlos möglich.


Freies Buchen undter Konten/Buchen


Individuelle Konten anlegen

11. Individuelle Konten anlegen

Individuelle Sachkonten und zusätzliche Kassen-/Bankkonten (Basiskonten) legen Sie in den Einstellungen in der Kontenverwaltung an. Im Dropdown-Menü wird vorab die Auswahl zwischen Sachkonten, Basiskonten und Kreditoren-/Debitorenkonten getroffen. Es kann eine individuelle Kontonummer und Bezeichnung vergeben werden und Sie müssen bei Sachkonten ein Vorlagekonto auswählen.

Das Vorlagekonto dient der Grundeinstellung. Das neu anzulegende Konto verhält sich im Anschluss bei der Auswertungslogik genau so wie das Vorlagekonto. Beispiel: Sie haben zwei Firmenfahrzeuge und legen für den Zweitwagen ein Konto "Kfz Betriebskosten Audi" mit der Nummer 4531 auf Basis des Kontos 4530 ("Lfd. Kfz Betriebskosten") an.
Basiskonten-Logik: Bei den manuellen (Basis) Konten kann hier übrigens die Funktion "Belege erzeugen automatisch eine Transaktion" ausgewählt werden. Achten Sie darauf, dass die aktivierte Funktion gewünscht ist und kontrollieren Sie die aktuelle Einstellung unbedingt, nachdem Sie ein manuelles Basiskonto hinzugefügt haben.


12. Splittbuchungen erfassen

Bei einigen Geschäftsvorfällen macht es Sinn, die Buchung aufzuteilen, "zu splitten". Ein gutes Beispiel hierfür ist eine Rechnung, auf der Produkte verschiedener Art aufgelistet sind, wie Büromaterial für den alltäglichen Gebrauch und Kaffee als Aufmerksamkeit für Kunden. Es sind so also unterschiedliche Kostenarten auf einer Rechnung vorhanden. Um eine Splittbuchung vorzunehmen, klicken Sie bei der entsprechenden Transaktion zuerst auf den Stift zum bearbeiten und dann auf das Kuchen-Symbol.
Im Anschluss fangen Sie mit der unteren Zeile an und geben das Konto und den Betrag, welchen Sie abgrenzen möchten, an. Der obere Betrag passt sich dadurch automatisch an.


Splittbuchungen mit BuchhaltungsButler



Kasse und EÜR-Verrechnungskonto

13. Kasse / EÜR-Verrechnungskonto

Im Dropdown-Menü finden Sie ebenfalls eine Kasse, sowie, falls aktiviert, das EÜR-Verrechnungskonto (zur Buchführung ohne Bankkonto für Einnahme-Überschuss-Rechner). Jeder in die Kasse hochgeladene Beleg erzeugt, sofern die Option in den Einstellungen des Kontos nicht deaktiviert wurde, automatisiert einen Kassentransaktion. So haben Sie ein Kassenbuch, welches sich ganz von alleine schreibt.
Das EÜR-Verrechnungskonto ist, im Rahmen der einfachen Buchführung, eine Methode zur Gewinnermittlung. Einnahmen und Ausgaben werden hier einfach gegen dieses Konto gebucht, anstatt gegen Kasse und Bank. Oft ist es bei den sog. 4/3-Rechnern ratsam, anstelle der Kasse das EÜR-Verrechnungskonto zu nutzen. Ob Sie komplett darauf verzichten können, Kasse und Bank zu buchen, sollten Sie jedoch unbedingt mit ihrem Steuerberater abklären.


14. Auswertungen

In den "Auswertungen" finden Sie u.a. eine Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) auf Kontenbasis, die Summen- und Saldenliste, Kontenblätter, Auswertung zur Umsatzsteuer-Voranmeldung und den Datenexport. EÜR, Bilanz, GuV sowie weitere Auswertungsmöglichkeiten sind in Planung.

Plausibilisierung unverbuchter Transaktionen / Belege: Wenn Sie sich eine Auswertung generieren, findet in der Regel eine Plausibilitätsprüfung statt, die Ihnen anzeigt, falls Transaktionen oder Belege nicht verbucht wurden. Sollte dies der Fall sein, prüfen Sie bitte (mit Filtereinstellung "ohne Buchungssätze/unbestätigt") folgende vier Seiten:
"Konten/Buchen" → "Alle Konten" sowie "Freies Buchen"
"Belege" → "Eingangsrechnungen" sowie "Ausgangsrechnungen"


Auswertungen in BuchhaltungsButler




Umsatzsteuer Voranmeldung UmSt.-VA

15. Umsatzsteuer-Voranmeldung

Über den Menüpunkt "Auswertungen" finden Sie die Auswertungsmöglichkeit "Umsatzsteuer-Voranmeldung". Nach Auswahl des gewünschten Zeitraumes gibt Ihnen der Butler die in das amtliche Formular einzutragenden Werte vor, welche Sie direkt mit Copy/Paste übernehmen können.
UmSt.-VA übermitteln:
Die Übermittlung der UmSt.-VA ist mit ElsterOnline (Browser basiert) oder ElsterFormular (Desktop Anwendung) möglich. Da für die Übermittlung der UmSt.-VA ein Authentifizierungszertifikat benötigt wird, ist in einem ersten Schritt immer die Registrierung bei ElsterOnline notwendig. Eine detaillierte Anleitung finden Sie hier.


16. DATEV-Export für den Steuerberater

Generieren Sie eine CSV-Datendatei mit allen Buchungssätzen für Ihren Steuerberater mit wenigen Klicks. Durch diesen DATEV-Export kann Ihr Steuerbüro ganz einfach und schnell die Daten in die Kanzleisoftware importieren. Ihre Belege werden nach der laufenden Buchungsnummer benannt und mit ausgegeben. Wenn Belege mehreren Buchungssätzen zugewiesen wurden, werden diese mehrfach ausgegeben. So hat Ihr Steuerberater immer zu jeder Buchung den passenden Belege. Er ist zudem immer auf dem gleichen Stand wie Sie und kann z.B. Jahresabschlüsse effektiver erstellen.

Exportdatei für Ihren Steuerberater

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