Gliederung
Automatisierte Debitoren- & Kreditorenbuchhaltung | BuchhaltungsButler
Erfahren Sie hier, wie Sie Ihre Debitoren-/ Kreditorenkonten verwalten, wie Sie Kreditoren-/ Debitorenbuchungen auslösen und weitere Praxistipps, die Sie bei der Buchung von Kunden- und Lieferantenrechnungen unterstützen.
Vereinfachen und automatisieren Sie Ihre Buchhaltung mit der cloudbasierten Buchhaltungssoftware von BuchhaltungsButler.
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Das lernen Sie in diesem Artikel
- Was Kreditoren und Debitoren sind und wie sie sich voneinander unterscheiden.
- Welche Funktion die Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung als Teil der Nebenbuchhaltung erfüllt.
- Die zentralen Aufgaben der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, von der Rechnungsprüfung bis zum Mahnwesen.
- Warum die getrennte Verwaltung von Forderungen und Verbindlichkeiten für die Liquiditätssteuerung wichtig ist.
- Wie Geschäftsvorfälle mit Debitoren und Kreditoren buchhalterisch erfasst werden.
Kreditoren- oder Debitorenbuchhaltung notwendig für Ihr Unternehmen?
Wenn Sie bilanzieren, sind Sie dazu verpflichtet, Eingangs- und Ausgangsrechnungen zum Rechnungs- bzw. Leistungsdatum zu erfassen.
Rechnungen mit Zahlungsziel sollten daher auf einem Kreditoren-/ Debitorenkonto erfasst werden, welches bei Zahlungseingang dann wieder ausgeglichen wird.
Kreditoren-/ Debitorenbuchung auslösen
Wenn Sie mit Debitoren und Kreditoren arbeiten möchten, aktivieren Sie diese bitte in den Einstellungen. Hier gibt es die Modi „Selektiv“, „Sammelkonto“ und „aus“. In „Belege“ sehen Sie nun bei jeder Eingangsrechnung ein „K“ und bei jeder Ausgangsrechnung ein „D“ als neues Symbol. Hierüber können Sie jedem Kunden und Lieferanten ein Kreditoren-/ Debitorenkonto zuweisen, falls Sie in den Einstellungen nicht die Verbuchung über Sammelkonten definiert haben.
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Daniela
Malte
Grundlagen der Buchhaltung
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Vorgehen bei Rechnungseingang
Nachdem Sie ein Debitoren-/ Kreditorenkonto zugewiesen haben, sehen Sie unter dem Beleg eine Buchungszeile. Hier können Sie nun das Aufwand-/ Ertragskonto auswählen (z.B. über ein Stichwort in der Zeile „Buchungstext“), bzw. den automatischen Buchungsvorschlag bestätigen.
Vorgehen bei Zahlung
Sobald die Lieferanten-/ Kundenrechnung bezahlt wurde, ordnet BuchhaltungsButler die Rechnung automatisch der zugehörigen Kontotransaktion zu, markiert sie als „bezahlt“ und schlägt für die Verbuchung der Kontotransaktion das entsprechende Kreditoren-/ Debitorenkonto zur Ausgleichsbuchung vor.
Debitoren-/ Kreditorenkonten verwalten
Ihre angelegten Kreditoren- und Debitorenkonten können Sie in den Einstellungen der online Buchhaltungssoftware unter “Kontenverwaltung” jederzeit ändern oder löschen.
Haben Sie viele bestehende Debitoren-/ Kreditorenkonten? Auf Wunsch können wir Ihnen diese auch systemseitig in Ihr Nutzerkonto einspielen.
Praxistipps für die Kreditoren-/Debitorenbuchhaltung:
Um eine doppelte Verbuchung zu vermeiden, prüft BuchhaltungsButler immer, ob ein Beleg bereits kreditorisch/debitorisch verbucht wurde. Wenn ja, muss die Zahlung gegen das Kreditoren/Debitorenkonto gebucht werden und kann nicht über ein Aufwandskonto verbucht werden. Im Umkehrschluss kann ein Beleg, der einer Zahlung zugeordnet ist, welche bereits als Aufwand verbucht wurde, nicht nachträglich über ein Kreditoren-/ Debitorenkonto erneut als Aufwand/Erlös verbucht werden!
Lieferanten- und Kundenrechnungen automatisiert verbuchen
BuchhaltungsButler automatisiert die Kreditoren-/Debitorenbuchhaltung. Laden Sie einfach Ihre Lieferanten- und Kundenrechnungen hoch, oder setzen Sie BuchhaltungsButler beim Versand Ihrer Rechnungen in bcc.
Sie haben die Wahl zwischen individuellen Kreditoren-/ Debitorenkonten oder einem Sammelkonto.
Wenn Sie ein neues Lieferanten-/Kundenkonto anlegen, werden alle notwendigen Daten bereits vorausgefüllt. Sie müssen diese nur bestätigen.
Für die Verbuchung wird automatisch ein Aufwands-/Ertragskonto vorgeschlagen, oder Sie wählen das Konto über ein Stichwortverzeichnis bzw. die Kontonummer (oder den Kontonamen) selbst aus.
Jede zukünftige oder bereits hochgeladene Eingangsrechnung desselben Lieferanten/Kunden wird dann automatisiert über dasselbe Kreditoren-/Debitorenkonto mit dem jeweiligen Aufwands-Ertragskonto erfasst.
Sobald die Zahlung erfolgt, wird der Beleg automatisch der Transaktion zugeordnet und das entsprechende Kreditoren-/ Debitorenkonto automatisch zur Buchung vorgeschlagen.
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